1.5 تريليون أصول صندوق الاستثمارات في 2020

أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامجه للفترة (2018 - 2020)، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، سعيا لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

وتعليقا على إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة، قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان «يمثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحول بارزة في مسيرة عملنا نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. على الصعيد المحلي نعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوع الاستراتيجي المستدام عبر توفير فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات».

4 أهداف رئيسة

ويعتزم صندوق الاستثمارات تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي:

1 تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة

2 إطلاق قطاعات جديدة

3 توطين التقنيات والمعارف المتقدمة

4 بناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.

تنفيذ أنشطة

وخلال العامين الماضيين، عمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد،على تنفيذ عدد من الأنشطة بغرض تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقا من سعيه ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا.

وتشمل هذه الأنشطة:

• تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، ليصل إلى نحو 200 موظف وموظفة.

• التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.

محافظ استثمار

ويؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

إطلاق مشاريع

ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

30 مبادرة

ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة قدمت تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، وتوليد 20000 وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4% إلى 6.3% والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3% إلى ما بين 4% و5%.

استثمارات عالمية

أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

شراكات استراتيجية

وعلى الصعيد الدولي فقد بدأ صندوق الاستثمار في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات استراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل بما يضمن موقعا رياديا للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة. ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته المؤسسية بالالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

قياس التقدم في تحقيق أهداف البرنامج من خلال مبادرات محددة

تعظيم أصول الصندوق

0.84 تريليون ريال

1.5 تريليون ريال

إطلاق قطاعات جديدة

نسبة الأصول %20

المساهمة في الناتج المحلي 30 مليار ريال

بناء شراكات اقتصادية استراتيجية

• الأصول في الأسواق العالمية

%5- 25%

الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي

20 مليار ريال

توطين التقنيات والبحث والتطوير

• توطين التقنيات 11 ألف وظيفة تتطلب كفاءة عالية

• الاستثمار التراكمي 210 مليارات ريال

مبادرات الاستثمارات العالمية الاستراتيجية

1 مبادرة صندوق رؤية سوفت بنك 100 مليار دولار

أكبر صندوق عالمي في قطاع التكنولوجيا

2 مبادرة صندوق البنية التحتية

40 مليار دولار

أكبر صندوق عالمي في قطاع البنية التحتية

3 مبادرة الاستثمار في شركة أوبر

4 مبادرة برنامج الاستثمار في الملكية الخاصة الفرنسية

5 مبادرة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

6 مبادرة صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة (RDIF)

مبادرات محفظة المشاريع الكبرى

1 مشروع البحر الأحمر

يقع علي طول الساحل الشمالي الغربي 34000

كلم2 مساحة المشروع

• جزر طبيعية وخلابة

• معالم ثقافية مميزة

2 مشروع القدية

يقع جنوب غرب الرياض 334

كلم2 مساحة المشروع

•وجهة الترفيه في المملكة

• مجمع للأنشطة والاكتشاف والمشاركة

3 مشروع نيوم

يقع شمال غرب المملكة العربية السعودية 26.500

كلم 2 مساحة المشروع

• مركز المستقبل الاقتصادي

• نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة

• مدينة جديدة ممتدة بين 3 دول

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

الوصف

تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه يعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق والسعي لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم فضلا عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

الأهداف

1 تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة

2 إطلاق قطاعات جديدة

3 بناء شراكات اقتصادية استراتيجية

4 توطين التقنيات والمعرفة المتطورة

طور صندوق الاستثمارات العامة 6 محافظ استثمارية

1 محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية

2 محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات السعودية وتنميتها

3 محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية

4 محفظة المشاريع السعودية الكبرى

5 محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية

6 محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة

مبادرات الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية

1 تطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة الاستيعابية للفندقة والإسكان في مكة المكرمة

2 تطوير تجربة الحج والعمرة ورفع الطاقة الاستيعابية للفندقة والإسكان في المدينة المنورة

3 التطوير في منطقة عسير

4 مدينة مطار الملك خالد الدولي في الرياض

5 مدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

6 تعظيم قيمة أراضي الصندوق وإنشاء نماذج حضرية جديدة في المدن الرئيسة

7 تطوير الأحياء السكنية.

مبادرات الاستثمار الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات السعودية

1 تأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير

2 تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية

3 تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

4 مبادرة الصندوق في تنمية التحول الصناعي

5 إنشاء صندوق الصناديق

6 تأسيس شركة للاستثمار في الترفيه

7 تأسيس شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر للنقل الخاص والرحلات السياحية

8 تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

قياس مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد المحلي والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي

110 مليارات ريال

4

170مليار ريال

6.3

توليد فرص العمل الجديدة

20 ألف وظيفة مباشرة

ميزان المدفوعات بمعدل

47 مليار ريال

الأثر المباشر في نسبة المحتوي المحلي

32 مليار ريال

1.7 %

50 مليار ريال

2.3 %

حجم الاستثمار التراكمي غير الحكومي

630 مليار ريال

التأثير على معدل الاستهلاك

0.7 نقطة مئوية

التأثير على معدل التضخم

1.4 نقطة مئوية